证券之星音问，10月16日，中银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0496元，累计净值为1.0496元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.01%，现款占净值比1.91%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲述4.95%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲述2.47%。
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